Bilancio anno 2004 del Comune di Cento

Relazione sintetica

In riepilogo: in nero interventi nuovi 2004 e in verde interventi ancora da completare, in rosso interventi ancora da iniziare che si ripropongono da anni.

Beni storici: - Imp. Elettrici teatro euro 234000

Viabilità:

Posa asfaltature euro 750000 ulteriori (ancora da realizzare gran parte dei 700000 euro del 2003)
Piste ciclabili euro 350000
Manutenzione ponte vecchio 500000 euro (250000 da comune Pieve)
Manutenzioni strade 100000 euro Partecipanza
Rotatorie (due nuove) sistemazione piazzale Rocca (finalmente c’e’ il progetto , questa e’ una delle spese fantasma che si ripropongono anno dopo anno) + ponte vecchio euro 3.038.000

AUTOSTAZIONE: 2000000…….e chissà se mai si farà

Scuole:

Scuola materna 470000 contributi a priv. Corporeno e im. Termici
Messa a norma Pascoli 270000 euro
Sistemaz. Element. Renazzo 150000 euro
Immobile istituz.Mensa 547000 euro
Urbanizzazione Polo Scolastico 600000 (supponiamoPenzale)

Edilizia sociale: Casa Protetta (gia’ presente nel 2002) 4648000 euro di cui 3357000 a carico fondazione Caricento.

Impianti sportivi: realizzazione ampliamento Palasport (gia’ presente nel 2002) per euro 1500000

Velodromo 150000euro

Verde pubblico: 150000 nuovi giardini

Altre: Programmi informatici 250000 ; Turismo ZERO; Ristrutturazione capannoni carri 750000

Incarichi professionali esterni 40000 euro

Ulteriore vasca comp.ne Penzale e fognature Bonzagni 750000

Cimiteri 600000

Bilancio corrente: attenzione confronto tra strumenti di previsione 2003 e 2004

Entrate correnti:

2003: Euro 21.571.280 di cui 20 mil tributarie e 1,1 mil. Oneri urbanizza. correnti

2004: Euro 22.637.969 di cui 20,5 mil. Tributarie 2,14 mil Oneri urb.ne correnti

Spese correnti:

2003: Euro 21.571.280 di cui 20 mil. Spese correnti e 4,5 mil rimborso quote capitale prestiti

Dedotte 3 milioni di euro di anticipazioni di cassa

2004: Euro 22.351.260 di cui 21 mil spese correnti e 4,3 mil. Rimborso quote cap.prestiti dedotte

3 mil. Di euro di anticipaz. Di cassa

Da evidenziare nelle spese correnti euro 1.529.000 d rimborso interessi passivi nel 2003

Euro ‘’’???????? nel 2004

Bilancio Investimenti:

Entrate e uscite c/capitale

18105089 euro di cui 8,8 milioni da alienazione beni e 14 milioni da accenzione nuovi mutui

dedotte 4,8 mil. Di euro di anticipazioni di cassa e di oneri di urbanizzazione che sono destinate al corrente.

Totale di 23 milioni di euro ca.nel 2003

Che collima con lo stesso valore delle spese c/capitale

ENTRATE TRIBUTARIE (CORRENTI)

*Imp. In milioni di euro*	*2001*	*2002*	*Consolidato 2003*	*2004*
*IMPOSTE (ici,pubbl add.irpef)*	*8,2*	12	*13,5*	*13,5*
*Prov serv. pubbl.(asili pinac.)*		1	*1,7*	*2,3*
*Proventi Beni ente*		*2,1*	2	*2,2*
*Proventi diversi (rec. Spese altri com.)*		*1,1*	*2,9*	*1,8*
*Trasf. Tributi stato regioni*	*4,7*	*2,5*	*1,1*	*0,6*

Entrate c/Capitale in milioni di euro

*Titolo IV*	*2001*	*2002*	*2003 cons*	*2004*
*Vend.Beni patr.(conc cimit.)*	*0,2*	*1,2*	*0,8*	*0,7*
*Trasf.cap.enti (contrib.reg. rotatorie, pontepieve*	0	*0,3*	*1,3*	*0,8*
*Trasf.cap.altrisogg (contr.crc casaprot.3,3 e oneri urban. 3,5 e rimb.ass)*	*2,7*	*7,4*	*7,1*	*7,3*
*TOTALI*	3	*8,9*	*9,2*	*8,8*
*Titolo V Accensione prestiti*
*Anticip. Cassa*	1	*3,6*	3	3
*Nuovi Mutui*	1	8	15	11
*TOTALI*	2	*11,6*	18	14

Spese Totali

	*2001*	*2002*	*2003 cons*	*2004*
*Correnti*	*19038000*	*22209000*	*21017000*	*21036000*
*Conto capitale*	*3173000*	*16286000*	*23635000*	*18105000*
*Rimborso prestiti*	*2217000*	*5017000*	*4584000*	*4315000*
*Servizi conto terzi*	*1767000*	*3424000*	*2723000*	*2851000*
*TOTALE*	*26196000*	*46938000*	*51962000*	*46308000*

Spese Correnti:

in milioni di euro

	*2001*	*2002*	*Cons. 2003*	*2004*
*Amministraz.*	*5,5*	*5,4*	*5,6*	*5,6*
*Giustizia*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*
*Polizia*	*0,6*	*0,6*	*0,7*	*0,8*
*Istruzione*	*2,5*	*2,6*	*2,8*	*3,4*
*Cultura*	*1,5*	*1,7*	*1,9*	*1,9*
*Sport e ricreaz.*	*0,9*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
*Turismo*	0	0	*0,009*	*0,02*
*Viabilita’*	*1,1*	*1,2*	*1,2*	*1,2*
*Territ. Ambien.*	*2,8*	*4,0*	*1,0*	*1,0*
*Settore sociale*	*3,5*	*4,9*	*6,0*	*5,3*
Sviluppo att. 0,5 0,7 0,5 0,5 *Prod.*

Sulle spese correnti vale la pena di concentrare l’analisi su alcuni capitoli di spesa:

Funzione Istruzione Pubblica: (diff.za da prev.vo)

*Servizi*		*2002*	*2003 prev.vo*		*2003 cons.vo*	*2004*
*Serv. Materna*		*308000*	*317000*		*313000(-4000)*	*320000*
*Serv.Elementari*		*455000*	*446000*		*435000(-11000)*	*449000*
*Serv.Medie*		*268000*	*241000*		*262000(+21000)*	*255000*
*Serv.Sc.second.*		*86000*	*81000*		*81000*	*71000*
*Serv.Ass.Scolastici*		*1541000*	*1726000*		*1785000*	2296964 *
*TOTALI*	*2660000*			*2811000*	*2876000*		*3391000*

Nella cifra compresi:

Spese mensa in concessione 1359000 (+ 960000 euro sul 2003)
Spese controlli rist. scolastica 30000 (+ 30000 sul 2003)
Attivita’ scolastiche diverse servizi 13000 (- 20000 sul 2003)
Spese serv. Pers. Ata 0 (- 29000 sul 2003)
Spese serv. Ref. Scol. 0 (-54000 sul 2003)
Trasf c/esercizio 0 (-235000 sul 2003)
Acq. Rimanenze Ist. Mensa 89398 (+89398 sul 2003)

Gap spese mensa +741398 sul 2003

Che compensate da:

Proventi serv. Mensa scol. 700000 (+ 350000 sul 2003)

Danno un apparente maggior costo almeno in questo primo anno del project financing peraltro non ancora completato…la mensa a marzo e’ ancora alle Pascoli di Euro 391398

*Funzione*	*2002*	*2003 prev.vo*	*2003 cons.vo*	*2004*
Cultura teatro	*1782000*	*1790000*	1971000 *	*1976000*
*Sport ricr.*	*850000*	*766000*	*829000*	*825000*
*Viabilita’*	*1204000*	*1235000*	*1235000*	*1297000*
*Ambiente*	*4051000*	*1041000*	*1089000*	*1097000*
*Funzione parchi e amb.*	*314000*	*251000*	*272000*	*297000*
*Servizi asili nido*	*1225000*	*1416000*	*1459000*	*1675000*
*Servizi assist.za e ben serv. Sociali*	*3418000*	*3923000*	*4338000*	*3421000*

*Totali generali*	*18105000*	*22901614*	*16286360*	*3173773*
*In evidenza:* *Istruzione pubb*	*1599000*	*4247000*	*217000*	*177000*
*Cultura*	*50000*	*1400000*	*1426000*	*65000*
*Sport*	*1960000*	*1830000*	*1373000*	*585000*
*Viabilita’*	*5302000*	*5098000*	*3880000*	*447000*
*Territorio e amb.*	*1874000*	*1624000*	*1906000*	*411000*
*Sociale*	*5465000*	*6013000*	*5410000*	*599000*

*Rimborso prestiti*
*Rimborso cap.le*	*1314000*	*1560000*	*1402000*	*1242000*
*Rimb ant. Cassa*	*3000000*	*3000000*	*3615000*	*974000*

Spese in conto capitale 2004 2003 2002 2001

.........................aggiorn. 06.05.04.............................